元內控系統(tǒng)B版是由北京汝成內控有限公司研發(fā),適用于規(guī)模較小的省市級本級行政事業(yè)單位或區(qū)縣級行政事業(yè)單位的內部控制管理。
本產品涵蓋預算、支出、采購、合同管理四大核心經濟活動模塊。
預算業(yè)務管控:單位登記或導入財政(外部)預算指標;按照部門職能進行內部預算分解,配置預算執(zhí)行控制要求;預算發(fā)布,各部門可使用預算指標,支持指標分批發(fā)布等。
支出業(yè)務管控:按預算要求進行預算支出執(zhí)行。支持事前事項申請,提供分級的審批流程,明確崗位審核責任;按照預算控制要求,嚴控“超預算、超范圍、超標準”的支出行為,提供支出標準控制、特定費用限額控制等多種控制機制可選;針對不同費用支出單據(jù),可自定義打印模板。
采購業(yè)務管控:建立業(yè)務部門采購需求申請及審核流程;對采購過程信息的備案登記,登記采購結果信息;提供采購業(yè)務綜合查詢等。
合同業(yè)務管控:建立單位合同全生命周期管理。實現(xiàn)合同備案登記、合同變更申請和審批管理;按合同階段進行支付報銷、預算控制管理;提供合同臺帳、合同執(zhí)行跟蹤查詢;支持合同跨年結轉、合同結項、保證金(函)收付管理等。
配置管理:主要進行系統(tǒng)基礎運行所需信息配置管理,包括組織管理、流程配置、預算管理配置、支出管理配置、參數(shù)配置等。
系統(tǒng)管理:提供系統(tǒng)運行所需系統(tǒng)管理功能,包括用戶管理、崗位管理、權限設置、系統(tǒng)菜單、系統(tǒng)樣式設置、系統(tǒng)更新等。
1、按照“以預算管理為主線、以資金管控為核心”的原則設計;
2、嵌入內控咨詢核心管控成果(制度流程)和相關管控規(guī)則;
3、應用簡潔、操作便捷。
本產品核心管控明確,應用簡潔、有效,適用于區(qū)縣級行政事業(yè)單位或省市級的小規(guī)模應用單位(小于50用戶)。