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      一、建設背景

      2012年11月,財政部發布《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會[2012]21號),要求2014年1月1日正式施行。內部控制,是單位為實現控制目標,通過制定制度、實施措施和執行程序,對經濟活動風險進行防范和管控。

      十八屆四中全會,于2014年10月20日至23日在京召開,提出依法治國,并將內部控制作為依法治國在單位治理方面的具體措施,為全面推進單位內部控制建設創造了一個最好的政治環境。

      2015年12月21日,財政部發文《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會[2015]24號),確定行政事業單位內控建設目標,明確信息化是內控建設的重要支撐手段。

      2016年6月24日,財政部發文《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(財會[2016]11號),確定了內控信息化在內控體系建設中的重要作用。

      2017年1月25日,財政部發文《關于印發<行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)>的通知》(財會[2017]1號),將單位內部控制建設常態化,持續改進優化升級。

      二、產品概述

      元內控系統是由北京汝成內控有限公司持續研發,針對行政事業單位內部控制管理有效性建設的內控軟件,我們將財政部《行政事業單位內部控制規范(試行)》要求和汝成內控的內控管理理念和內控方法進行了有效的結合,兼顧主要風險控制和管理效率,是各級政府單位進行內控建設落地的有效手段。

      行政事業單位元內控軟件界面

      元內控系統在業務上遵循以下政策規范和技術標準:

      ● 《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號)

      ● 《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》(2013年)

      ● 《黨政機關厲行節約反對浪費條例》(中發〔2013〕13號)

      ● 《中華人民共和國會計法》(2017年修正)

      ● 《政府會計制度-行政事業單位會計科目和報表》(財會【2017】25號)

      ● 《中華人民共和國預算法》(2018年修正)

        ….

      元內控系統的適用范圍:適用于所有使用財政資金的行政事業單位。

      元內控系統支持多種應用模式:

      ● 支持本級單位應用模式。

      ● 支持主管單位對所屬二級預算單位管控的多級應用模式。

      三、總體架構

      ——元內控系統總體設計框架

      元內控系統總體設計框架

      元內控平臺,按照“以預算管理為主線、以資金管控為核心、以過程控制為重點”的設計思路進行設計,可以實現對多種資金來源、多級次的管理組織的“六大”業務控制管理。

      ——元內控系統功能架構

      元內控系統功能架構

      形成內控業務基礎數據層:基礎庫、支出標準庫、預算定額庫、資產庫、項目庫、預算指標庫等。

      實現六大業務控制:預算業務管控、收支業務管控、采購業務管控、合同業務管控、項目業務管控、資產業務管控。

      基于J2EE技術的B/S架構,支持各類主流操作系統、主流數據庫、主流的Java應用中間件。通過Web Service、XML等接口規范實現與會計核算系統的業務接口,自動生成記賬憑證,減少財務人員重復性工作;采用Excel、XML等接口規范,實現與財政預決算系統的數據對接,實現預算批復數據的導入等。

      行政事業單位元內控軟件界面

      預算業務管控:提供單位內部預算編制、審核、匯總、上報過程管理;下達財政(外部)預算,進行內部預算分解,配置預算執行控制要求;支持指標分批發布,提供年底預算指標結轉等。

      收支業務管控:提供完善的預算執行管控體系,涵蓋單位的所有資金來源。按預算要求進行預算支出執行,支持事前事項申請,提供分級的審批流程,明確崗位審核責任;按照預算控制要求,嚴控“超預算、超范圍、超標準”的支出行為,提供支出標準控制、特定費用限額控制等多種控制機制可選;針對“三公”及重點支出經費,提供單位及部門費用支出總額控制;針對不同費用支出單據,可自定義打印模板。

      采購業務管控:建立業務部門采購需求申請及審核流程;實現采購過程靈活配置,對采購過程信息的備案登記;針對采購過程關鍵風險環節,提供采購受理(確定采購方式及組織形式)、招標文件審核、采購代表抽取及審核、定標審核管理等。

      合同業務管控:建立單位合同全生命周期管理。實現合同簽審管理、合同備案登記、合同變更管理;進行合同階段支付報銷、預算控制管理;提供合同臺帳、合同執行預警、合同執行跟蹤查詢;支持合同跨年結轉、合同結項、保證金(函)收付管理等。

      項目業務管控:實現單位內部項目立項申報審核管理,建立單位項目庫;設置項目關鍵階段節點,通過關鍵成果物的申報(成果物的提交、關鍵要素信息填報)及審核管理,實現項目業務的管理和控制;從項目生命周期各個維度,全方位展現項目情況(包括預算情況、采購情況、合同情況、支付情況、階段推進情況等),進行項目的執行監督。

      資產業務管控:實現對單位固定資產的全過程管理,切實防范單位國有資產安全風險。銜接采購,進行固定資產采購入庫登記;管理主體落實到部門、到崗位,責任到人,提供資產領用、資產出租(借)、資產報損等使用過程管理;定期資產盤點,及時處理賬實差異;提供資產處置審核流程,降低資產隨意流失的風險;實時對存量資產進行配置預警,預防超標準配置風險。

      四、系統特點

      ● 內嵌內控咨詢成果

      ——內控信息化是內控建設落地的有效工具

      嵌入單位內控制度及相關內外部制度、規范、要求;固化內控制度流程、支出規則等。

      內控信息化系統特點

      內控信息化是內控建設落地的有效工具


      ● 分事行權,綜合運用多種管控方式

      ——兼顧主要風險控制和效率

      元內控系統分事行權,綜合運用多種管控方式


      ● 管理關口前移,強化流程控制

      ——重預防、強控制

      強調“事前規劃、事中控制”;各環節緊密銜接,流程主動推送

      元內控系統重預防、強控制


      ● 支持多組織層級,統分結合

      主管單位統一數據規格、統一管控配置、分級審批,可對其二級單位進行有效管控。

      元內控系統支持多組織層級,統分結合

      ● 提供靈活的配置功能,管理收放自如

      通過產品快速配置功能,可以為客戶業務實現量身定制的管控設計,收放自如:

      ○ 分單位、分事項,配置預算執行要求(執行方式、開支范圍、支出標準等);

      ○ 分單位層級、分事項、分額度設置審批流程;

      ○ 為不同審核環節配置審核要素,落實審核責任;

      ○ 為重點事項按需設置控制額度;

      ○ 按采購事項不同,進行采購過程配置;

      ○ 配置不同類型項目過程及管控要素;

        ……


      ● 豐富的管理決策支持

      元內控系統豐富的管理決策支持

      元內控系統決策支持

      內控系統管理決策支持

       操作直觀、簡潔,使用便捷

      ——從用戶出發,化繁為簡

      ○ 用戶個性化門戶定制

      ○ 快捷助手,一鍵到達

      ○ 臨時委托辦理,保持業務連貫性

      ○ 向導式單據填報

      ○ 支持高拍儀、手機掃碼拍照一鍵上傳附件

        ……

      ● 支持國產化軟件應用

      ○ 多國產操作系統,如中標麒麟等;

      ○ 多國產數據庫人大金倉KingBase數據庫、達夢數據庫等適配;

      ○ 多國產應用中間件,比如中創中間件、金蝶云燕中間件等。

      ● 集成整合,提高效率

      ——業務無縫銜接,形成管理閉環

      ○ 可與財務會計核算系統標準接口,自動生成標準記賬憑證。支持用友U8、T6、金蝶、中科江南等財務軟件。

      ○ 可與協同辦公系統(OA)接口,實現業務辦理一體化

      ○ 可集成安全身份認證系統及電子簽章系統

      ○ 可集成手機短信系統

      ○ 提供內控移動端,便捷高效

        …

      五、客戶價值

      ——對于單位領導

      元內控系統對于單位領導價值

      ——對于財務部門

      為財務部門賦能,主動服務,化解矛盾,“辦好事、不出事”;提升財務管理價值!


      元內控系統對于財務部門價值

      ——對業務部門

      元內控系統對于業務部門價值

      ——對紀檢部門而言:減少舞弊,反腐中主動預防,保護領導干部

      元內控系統對于紀檢部門價值

      ——規范化管理、效率提升

      內控系統規范化管理、效率提升

      ——通過單位內控體系建設及汝成元內控平臺實施,達到的整體效果

      元內控平臺實施達到的整體效果

      六、適用客戶

      本產品管理規則嚴謹、控制手段豐富、自適應配置靈活,適用于省市級及以上行政事業單位(50用戶以上規模),或主管單位對其直屬單位管控的多級管理應用模式客戶。


      因為專注所以專業,做您滿意的內控管理服務商!

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